12月3日，江蘇天目湖旅游股份有限公司發布公告，宣布將使用部分閑置募集資金進行現金管理，擬使用不超過2.1億元閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，可循環滾動使用。
此次現金管理的受托方為興業銀行股份有限公司，涉及金額為1000萬元，投資于興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品，預期年化收益率在1.30%-2.15%之間，產品期限為27天，屬于保本浮動收益型產品。
天目湖此次資金來源為公司閑置募集資金，該資金經中國證券監督管理委員會核準，通過公開發行可轉換公司債券募集，總額達3億元。資金主要用于“南山小寨二期項目”和“御水溫泉(一期)裝修改造項目”，募集資金到位情況已由公證天業會計師事務所驗證。
公司表示，本次現金管理金額占最近一期期末貨幣資金的1.64%，不會影響募集資金投資項目建設和使用。同時，天目湖披露了最近十二個月使用募集資金現金管理的情況：累計投入5億元，累計收益631.41萬元，尚未收回本金2.85億元。最近12個月內單日最高投入金額為2.95億元，最近12個月現金管理累計收益占最近一年凈利潤的3.75%。
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