今日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)宣布大消息！
北京時(shí)間2月1日凌晨3點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦公開市場委員會(huì)（FOMC）宣布，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.50%不變，符合市場預(yù)期。本次暫停加息的決策得到了FOMC投票委員全票贊成，暫停加息也符合市場預(yù)期。
在發(fā)布2024年第一次利率決議后，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上的講話給市場“潑了一盆冷水”。他表示，還需更多證據(jù)證明通脹已被遏制，多數(shù)委員預(yù)計(jì)今年可能降息多次，但不急于行動(dòng)，不認(rèn)為今年3月就會(huì)啟動(dòng)降息。
受此影響，美股三大指數(shù)大幅跳水，道指盤中最大跌幅達(dá)449點(diǎn)，納指跌幅最大，盤中一度大跌2.27%，截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)跌1.61%，道指跌0.82%，納指大跌2.23%。值得注意的是，美股銀行股再爆雷，紐約社區(qū)銀行有限公司（NYCB）財(cái)報(bào)后暴跌37.7%。
美聯(lián)儲(chǔ)宣布
北京時(shí)間2月1日凌晨3點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦公開市場委員會(huì)（FOMC）公布2024年1月利率決議，宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.50%之間不變。
本次暫停加息的決策得到了FOMC投票委員全票贊成，暫停加息也符合市場共識(shí)預(yù)期。
其實(shí)，市場對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)1月暫停加息的決定，已有充分預(yù)期。在議息會(huì)議前夕，據(jù)芝商所“FedWatch”工具顯示，期貨市場認(rèn)為，今年1月份美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第四次維持利率不變的概率高達(dá)近98%。
值得注意的是，此次利率決議是2022年3月至今的本輪緊縮周期內(nèi)，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)四次暫停加息。當(dāng)前市場最關(guān)注的是，美聯(lián)儲(chǔ)的第一次降息將何時(shí)開啟？
因此，鮑威爾的新聞發(fā)布會(huì)，自然成了今日凌晨最大的看點(diǎn)。
鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上表態(tài)稱，F(xiàn)OMC利率可能處于本輪周期的峰值，但還需更多證據(jù)證明通脹已被遏制，多數(shù)委員預(yù)計(jì)今年可能降息多次，但不急于行動(dòng)，不認(rèn)為3月就會(huì)啟動(dòng)降息，計(jì)劃3月份開始深入討論資產(chǎn)負(fù)債表問題。
鮑威爾的這番表態(tài)，給美股市場“潑了一盆冷水”。在其講話結(jié)束后，美股三大指數(shù)大幅跳水，道指盤中最大跌幅達(dá)449點(diǎn)，納指跌幅最大，盤中一度大跌2.27%，截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)跌1.61%，道指跌0.82%，納指大跌2.23%。
美股科技巨頭集體重挫，其中，四季度財(cái)報(bào)公布后的谷歌母公司Alphabet暴跌7.5%，單日市值蒸發(fā)1460億美元（約合人民幣10000億元），亞馬遜、微軟、特斯拉大跌超2%，蘋果跌近2%；芯片股亦集體下跌，AMD跌超2%，英偉達(dá)跌近2%。
值得注意的是，美股銀行股又“爆雷”，紐約社區(qū)銀行有限公司（NYCB）最新公布的業(yè)績顯示，去年第四季度虧損2.6億美元，當(dāng)季該行的貸款損失撥備達(dá)5.52億美元，遠(yuǎn)超三季度的6200萬美元。受此影響，紐約社區(qū)銀行股價(jià)暴跌37.7%，齊昂銀行、聯(lián)信銀行均大跌超5%。
隔夜美股收盤，中概股跑贏大盤，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)微跌0.09%；騰訊音樂漲超3%，拼多多漲超1%，嗶哩嗶哩、理想汽車、唯品會(huì)、百度、網(wǎng)易小幅上漲；小鵬汽車跌超3%，京東、愛奇藝、富途控股、阿里巴巴小幅下跌。
何時(shí)降息？
其實(shí)，市場真正關(guān)注的焦點(diǎn)是，美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)開啟降息周期。
當(dāng)前市場一致預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)的這一輪加息周期已經(jīng)終結(jié)，將于2024年啟動(dòng)降息。
與先前相比，本次FOMC的聲明中刪除了“可能進(jìn)一步收緊政策”的措辭。
對(duì)此，被視為“美聯(lián)儲(chǔ)喉舌”、“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”的華爾街日?qǐng)?bào)記者Nick Timiraos評(píng)論道，本次聲明文件出現(xiàn)了很多改變，進(jìn)一步緊縮的傾向消失了，同時(shí)在某種程度上表明降息并不那么急迫。
FOMC預(yù)計(jì)，在對(duì)“通脹率持續(xù)向2%邁進(jìn)”有更大信心之前，不宜降低利率目標(biāo)區(qū)間。此外，委員會(huì)將按照之前公布的計(jì)劃，繼續(xù)減持國債、機(jī)構(gòu)債務(wù)和機(jī)構(gòu)抵押貸款支持證券（MBS）。
在剛剛召開的新聞發(fā)布會(huì)上，鮑威爾也有意給市場降息預(yù)期降溫。
他表示，美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為FOMC政策利率可能處于本輪周期的峰值，因此在今年某個(gè)時(shí)間點(diǎn)降息將是適宜的，準(zhǔn)備在更長時(shí)期內(nèi)維持政策利率不變。
鮑威爾強(qiáng)調(diào)，美國通脹已經(jīng)顯著地放緩，但仍然高于2%這一既定目標(biāo)，目前還需要更多證據(jù)來證明通脹已經(jīng)受到顯著遏制。
鮑威爾表示，12個(gè)月期通脹（CPI同比）回落，可能會(huì)繼續(xù)下滑，幾乎所有與會(huì)委員都認(rèn)為，今年多次降息將是適宜的，但不能因?yàn)橥浕芈渚蜋C(jī)械地調(diào)整利率政策，沒有人建議現(xiàn)在就降息。
至于美國經(jīng)濟(jì)是否已經(jīng)實(shí)現(xiàn)軟著陸，鮑威爾表示，現(xiàn)在還不能宣布勝利，因?yàn)楹诵耐浫匀惠^高，距離經(jīng)濟(jì)軟著陸還有一段路要走。
鮑威爾表示，至少從周三的會(huì)議情況看，目前美聯(lián)儲(chǔ)尚未達(dá)到3月就啟動(dòng)降息的信心水平，最終是否降息將取決于經(jīng)濟(jì)形勢的演變。
鮑威爾透露，美聯(lián)儲(chǔ)計(jì)劃3月份開始深入討論資產(chǎn)負(fù)債表問題，認(rèn)為本輪緊縮周期以來的縮表過程進(jìn)展不錯(cuò)，沒必要等到隔夜逆回購協(xié)議（RRP）徹底降至零了才放慢縮表進(jìn)程。
美聯(lián)儲(chǔ)“大換血”
按照慣例，進(jìn)入2024年，F(xiàn)OMC已經(jīng)完成票委輪換。這意味著，決定美聯(lián)儲(chǔ)2024年第一次議息會(huì)議的關(guān)鍵人物變了。
FOMC一共由12名成員組成，其中7位理事會(huì)成員在職期間擁有永久投票權(quán)為固定票委，剩余4個(gè)席位由11個(gè)地方聯(lián)儲(chǔ)主席每年輪值替換。
固定票委包括：美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾（中性）；美聯(lián)儲(chǔ)副主席杰斐遜（中性）和巴爾（中性）；美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒、庫克（鴿派）、 庫格勒（鴿派）、鮑曼（鷹派）和紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯（中性）。
而今年被輪換調(diào)出的是，芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比（鴿派）、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克（鴿派）、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利（新晉“鷹王”）和達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根（鷹派）。
與此同時(shí)，美銀在最新報(bào)告中指出，克利夫蘭主席梅斯特(鷹派)、里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金（偏鷹派）、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克(偏鷹派)和舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利（中性）成為新票委。
美銀認(rèn)為，從近期梅斯特、博斯蒂克和戴利的言論來看，F(xiàn)OMC內(nèi)部或許更為鷹派，但因美聯(lián)儲(chǔ)傾向于一致對(duì)外發(fā)聲，且內(nèi)部“反對(duì)票”也逐步減少，所以票委輪換后鷹派立場是否會(huì)改變具有不確定性，FOMC“換血”對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)而言影響不大。
具體來看，梅斯特重申了加息的可能性，強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)還有更多工作要做。“很難預(yù)測未來，這取決于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。我認(rèn)為3月份可能還為時(shí)過早。”
博斯蒂克近日表示，通脹的下降正向著美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)邁進(jìn)，不過現(xiàn)在宣布勝利還為時(shí)過早，預(yù)計(jì)今年降息兩次，首次降息將在今年第三季度。
來源：證券時(shí)報(bào)·券商中國
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