21世紀經(jīng)濟報道記者 龐華瑋 廣州報道
3月22日，上市4天的工銀中證A50ETF公告近期將發(fā)放現(xiàn)金紅利。
更積極、更頻繁、更可預期的分紅正成為公募基金吸引投資人長期投資的一大利器。
比如，摩根中證A50ETF引入了“季度強制分紅”機制，萬家中證紅利ETF則設計了“月月可分紅”機制，招商中證紅利ETF的分紅節(jié)奏由半年一次調(diào)整為按季度分紅。
總體來看，基金分紅較去年同期出現(xiàn)明顯增長。第三方數(shù)據(jù)顯示，截至3月18日，年內(nèi)一共有870只公募基金進行了928次分紅，合計分紅總額達294.82億元。
年內(nèi)69只公募基金年內(nèi)分紅超億元，其中，華泰柏瑞滬深300ETF年內(nèi)分紅金額高達24.94億元。
上市四天就公告實施分紅
3月22日，工銀瑞信基金發(fā)布公告稱，中證A50ETF基金實施2024年第一次分紅，且為該基金第一次分紅。
該基金于3月18日剛剛上市交易，僅上市4天就開始第一次分紅。
據(jù)公告，此次分紅方案為每10份基金份額分配0.066元，收益分配基準日為3月15日，基準日基金份額凈值為1.0114元，基準日基金可供分配利潤為1003.1658萬元。此外，中證A50ETF基金此次分紅權益登記日為3月26日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為4月1日。
這是首批跟蹤中證A50指數(shù)基金中的首只公告實施分紅的產(chǎn)品。
此前，工銀中證A50ETF基金已在合同中明確分紅機制。
公告內(nèi)容顯示，“基金管理人在每季度對基金累計報酬率和標的指數(shù)同期累計報酬率進行評估，在符合有關基金分紅條件的前提下，該基金可進行收益分配”。
此次分紅，意味著今年一季度中證A50ETF基金已按照合同約定分紅評估，決定對投資者進行現(xiàn)金分紅。
對此，中證A50ETF基金的基金經(jīng)理趙栩表示：“從中長期來看，分紅不僅可能為投資者鎖定收益，也有助于引導投資者進行長期投資，是提升投資者獲得感和滿意度的一個重要方式。”
趙栩認為，從中證A50指數(shù)的股息率來看，中證A50ETF基金具備良好的分紅基礎。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月20日，中證A50指數(shù)近12個月的股息率為2.77%。此外，隨著A股常態(tài)化分紅機制的進一步健全，未來上市公司分紅意愿可能會越來越強。
首批10只中證A50ETF，除工銀中證A50ETF之外，也有其它產(chǎn)品把分紅作為賣點。比如，摩根中證A50ETF的基金合同中規(guī)定了“季度強制分紅”機制。一方面，根據(jù)分紅條款，摩根中證A50ETF每季度最后一個交易日ETF相對標的指數(shù)的超額收益率為正時，會強制分紅，收益分配比例不低于超額收益率的60%；另一方面，公司會定期評估基金份額凈值增長率和標的指數(shù)同期增長率，在符合基金分紅條件的前提下，可進行收益分配。
公募基金積極分紅
2024年來公募基金明顯更愿意分紅。
業(yè)內(nèi)人士認為，基金增加分紅的目的是為基金持有人提供一份可預期的現(xiàn)金流，借此倡導長期投資。
公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月18日（注：下同），年內(nèi)870只公募基金進行了928次分紅，合計分紅總額達294.82億元。
與之對比，去年同期的數(shù)據(jù)是，732只公募基金進行了787次分紅，分紅總額為284.7億元。
相比去年同期，2024年分紅公募基金數(shù)量同比增長18.85%；分紅次數(shù)同比增長17.92%；分紅總額同比增長3.55%。
可見2024年，公募基金全面提升了分紅。
債券基金是2024年基金分紅主力。年內(nèi)有783只債券基金進行分紅，分紅次數(shù)達835次，分紅總額為244.71億元，在年內(nèi)分紅公募基金中占比為90%、90%和83%。
此外，股票型基金、混合型基金在分紅上也表現(xiàn)積極。
年內(nèi)23只股票型基金進行了27次分紅，合計分紅金額為37.48%億元，分紅金額占比為12.71%。
年內(nèi)46只混合型基金進行48次分紅，基金數(shù)量和分紅次數(shù)占比分別為5.29%和5.17%，合計分紅金額8.95億元，占比3.04%。
值得一提的是，69只公募基金年內(nèi)分紅超億元。其中，債券型基金占大頭，為62只。
年內(nèi)分紅金額排名前三的分別是華泰柏瑞滬深300ETF、華泰柏瑞紅利ETF和中銀證券匯嘉定期開放，它們年內(nèi)分紅金額依次為24.94億元、7.97億元和7.01億元。
另有87只基金年內(nèi)分紅金額在5000萬元至1億元，456只基金年內(nèi)分紅金額在1000萬元以下。
其中，12只基金年內(nèi)分紅3次，包括恒生前海恒源泓利C、嘉實超短債A、富國國有企業(yè)債C等。另有46只公募基金年內(nèi)分紅2次。
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