1月20日，江蘇天目湖旅游股份有限公司公告稱，將使用部分閑置募集資金進行現金管理。公司已與中國農業銀行股份有限公司溧陽市支行簽訂協議，涉及金額合計人民幣1500萬元，投資于第1703期機構類大額存單產品。
此次現金管理的決策程序已由董事會和監事會會議審議通過，分別在2024年5月24日和2025年1月10日召開。公司可使用現金管理額度合計不超過人民幣3億元。資金來源為公司閑置募集資金，總額達人民幣3億元，凈額為人民幣2.90億元，主要用于“南山小寨二期項目”和“御水溫泉（一期）裝修改造項目”。
現金管理產品為人民幣大額存單產品，期限為3年，公司明確持有不超過343天，屬于保本收益型產品，預期年化收益率為1.90%。監事會和保薦機構均發表了同意的意見。為控制投資風險，公司將采取一系列風控措施，包括投資產品不得變相改變募集資金用途，嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽好、規模大的產品，跟蹤理財產品投向，控制投資風險，內部審計部門負責審計與監督，獨立董事、監事會有權監督與檢查。
從財務指標來看，公司的總資產從2023年12月31日的174023.29萬元增加至2024年9月30日的178463.04萬元。負債總額從2023年12月31日的29184.63萬元增加至2024年9月30日的33756.56萬元。歸屬于上市公司股東的凈資產從2023年12月31日的133252.09萬元減少至2024年9月30日的131996.36萬元。貨幣資金從2023年12月31日的55593.43萬元增加至2024年9月30日的60908.60萬元。現金管理金額占最近一期期末貨幣資金的2.46%。
在募集資金現金管理情況方面，最近十二個月累計投入金額為27500萬元，已使用的現金管理額度為18500萬元，尚未使用的現金管理額度為11500萬元，總額度為30000萬元。
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