1月20日,江蘇天目湖旅游股份有限公司公告稱,將使用部分閑置募集資金進行現金管理。公司已與中國農業銀行股份有限公司溧陽市支行簽訂協議,涉及金額合計人民幣1500萬元,投資于第1703期機構類大額存單產品。
此次現金管理的決策程序已由董事會和監事會會議審議通過,分別在2024年5月24日和2025年1月10日召開。公司可使用現金管理額度合計不超過人民幣3億元。資金來源為公司閑置募集資金,總額達人民幣3億元,凈額為人民幣2.90億元,主要用于“南山小寨二期項目”和“御水溫泉(一期)裝修改造項目”。
現金管理產品為人民幣大額存單產品,期限為3年,公司明確持有不超過343天,屬于保本收益型產品,預期年化收益率為1.90%。監事會和保薦機構均發表了同意的意見。為控制投資風險,公司將采取一系列風控措施,包括投資產品不得變相改變募集資金用途,嚴格遵守審慎投資原則,選擇信譽好、規模大的產品,跟蹤理財產品投向,控制投資風險,內部審計部門負責審計與監督,獨立董事、監事會有權監督與檢查。
從財務指標來看,公司的總資產從2023年12月31日的174023.29萬元增加至2024年9月30日的178463.04萬元。負債總額從2023年12月31日的29184.63萬元增加至2024年9月30日的33756.56萬元。歸屬于上市公司股東的凈資產從2023年12月31日的133252.09萬元減少至2024年9月30日的131996.36萬元。貨幣資金從2023年12月31日的55593.43萬元增加至2024年9月30日的60908.60萬元。現金管理金額占最近一期期末貨幣資金的2.46%。
在募集資金現金管理情況方面,最近十二個月累計投入金額為27500萬元,已使用的現金管理額度為18500萬元,尚未使用的現金管理額度為11500萬元,總額度為30000萬元。
本文鏈接:天目湖:將使用部分閑置募集資金進行現金管理 涉及金額1500萬元http://m.lensthegame.com/show-6-13061-0.html
聲明:本網站為非營利性網站,本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。