新年首周創業板ETF份額增長近20億份，資金抄底熱情延續
開年以來，股市持續震蕩下挫，ETF資金卻仍呈現越跌越買的趨勢。
從股票ETF資金流向來看，在新年首周的行情中，全市場ETF份額增加近69億份。其中部分寬基ETF成為“吸金”主力：跟蹤創業板和創業板50指數的ETF份額總計增長20億份，跟蹤科創50和科創100指數的ETF增長超40億份，跟蹤滬深300指數的ETF份額增長近4億份。
一批增量新基金也正在密集上架。Wind數據顯示，1月份發行的權益類(股票型+混合型)基金數量達到60只。去年11月以來，公募基金發行升溫明顯，發行規模連續兩個月突破千億元，其中權益類基金發行的數量跟占比都有明顯提升，這或意味著市場情緒正在逐步回暖。
“越跌越買”仍在持續
截至2024年1月5日，全市場上市ETF產品總數共894只，總規模為1.98萬億元。1月以來，全市場偏股型ETF份額則增加了68.5億份。具體來看，成長風格ETF和紅利低波動風格ETF備受青睞，資金流入排名前三的分別為科創50ETF、紅利低波ETF以及創業板ETF。
資金抄底的意愿很清晰。以跟蹤創業板指的ETF為例，易方達創業板ETF年初至今份額增長11.5億份，增長幅度超5%，近一個月的資金流入超20億元。其中在資金流入排名前15位的ETF中，又以雙創、醫藥、半導體等相關主題產品的占比較高。考慮到創業板前兩大權重行業為新能源和醫藥產業，有業內人士指出，這一現象或來自資金對相關標的估值低位考量與產業回溫預期。
興業證券策略團隊指出，隨著經濟修復，優質龍頭資產盈利優勢有望顯現，且當前優質龍頭性價比逐漸凸顯。以創業板指為例，指數最新滾動市盈率為27倍，處于近3年0.28%分位處，近10年的1%分位以下。
如果將時間線拉得更長一點來看，資金抄底的意圖更加鮮明。去年12月以來，股票型ETF市場以凈流入為主，當月份額增加852.33億份(含新上市基金)，以區間成交均價測算，凈流入資金達到1174.66億元。單在12月29日的反彈行情中，份額便增加37.60億份，資金凈流入124.47億元。
其中，寬基是當之無愧的吸金主力。以深市主要寬基為例，數據顯示，包括創業板、創50、深100在內的ETF產品，自去年12月以來的總份額共增加了59億份。其中易方達創業板ETF份額增加27億份，華安創業板50ETF份額增加22億份。
從2023全年來看，股票型ETF的數量與規模更呈現出井噴趨勢。銀河證券基金研究中心最新發布的報告顯示，2023年A股股票ETF基金共獲凈流入4792.36億元，其中上、下半年凈分別獲流入1553.89億元和3238.47億元。
近年來，股票ETF基金作為二級市場交投活躍品種，其受到的關注與日俱增。截至2023年3季度末，銀河證券基金分類下的股票ETF基金持有A股市值共13840.75億元，占A股流通市值的2.10%，而這一市值占比在8年前的2015年6月30日僅為0.37%。
新基金蓄勢待發
新年首周，富國基金、華夏基金、中歐基金、易方達基金等19家機構便下場領跑。Wind數據顯示，2024年首周共有28只公募基金啟動發行程序(合并份額計算，下同)，其中包含12只股票型或偏股混合基金，9只ETF基金，7只債券或偏債混合基金以及1只指數增強基金。
而定檔在1月份的基金數量達到60只，公布發行計劃的產品大部分集中在上中旬，其中股票型和偏股混合型基金達到44只，占比超70%。
值得注意的是，去年年內365只新成立的債券型基金合計發行規模達7980.79億份，占整體發行份額的71.3%。權益型基金發行不振，其中混合型基金占12.71%，股票型基金發行份額占比12.56%。新年首月的權益基金新發數量占比極的極速抬升，無疑體現出管理人對于A股走勢的期許。
事實上，一眾明星基金經理也在不斷傳遞信心，其中有的抓緊時機新發產品，比如1月4日發行的國富招瑞優選股票，其基金經理王曉寧上任于2013年7月30日，截至目前已有10.4年的基金經理從業經驗，是首周發行基金中資歷最深的管理者。當前王曉寧在管產品4只，總規模32.71億元，任職回報113.27%，年化回報7.75%。
還有的則是自己一直在真金白銀買入，比如銀華基金一位基金經理在1月4日發布了投資者的一封信，信中透露他一直在增持自己管理的基金，目前絕大部分資產也都是投資在自己的基金中。展望2024年，他看好科技、安全以及內循環三大方向，他認為2024年企業盈利或強于2023年，會有不少行業的盈利周期開始向上。
從新發基金的投資標的來看，科技成長股備受關注，如易方達國證信息技術創新主題、招商中證機器人指數、太平科創精選、東興數字經濟、信澳核心智選、鵬華智投800、中歐科技成長等，基金名稱科技感滿滿。據了解，這些基金未來的投資的方向或將側重科技成長方向，覆蓋的科技細分賽道包括但不限于機器人、半導體、大數據、云計算、互聯網等。
而已在去年四季度開始有所起色的醫藥健康方向也受到基金管理人的重視。財通醫藥健康、華安健康主題、財通資管創新醫藥等產品的亮相，或代表著超跌品種將迎來布局良機。
此外，新基金的申報也在不斷刷新進度，10家基金公司集體出手上報中證A50ETF，源源不斷的增量資金有望進一步托底A股企穩。
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