龍年首周，A股市場(chǎng)行情火爆，各板塊股票持續(xù)反彈。
券商分析師也快速進(jìn)入繁忙的日常工作狀態(tài)，頻繁地調(diào)研、出差、路演。券商中國(guó)記者注意到，春節(jié)后首周，券商已馬不停蹄地調(diào)研了上百家上市公司，行業(yè)上機(jī)械、汽車(chē)、電子被調(diào)研數(shù)量最多，概念上Sora相關(guān)概念股關(guān)注度高。最新研報(bào)與點(diǎn)評(píng)也不斷出爐，包括天德鈺、深圳機(jī)場(chǎng)、康冠科技、華海清科等個(gè)股被券商上調(diào)評(píng)級(jí)。
節(jié)后首周券商調(diào)研忙，Sora概念關(guān)注度高
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后首周（2月19日至24日），券商共調(diào)研了109家上市公司，行業(yè)分布上以機(jī)械、汽車(chē)、電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥等數(shù)量居前。
春節(jié)后首周，共有7家上市公司被不少于10家券商共同調(diào)研，包括三花智控、寧波銀行、周大生、因賽集團(tuán)、衛(wèi)寧健康、京東方A、國(guó)博電子。
Sora概念股是節(jié)后券商調(diào)研的重點(diǎn)，Sora是OpenAI于2月15日發(fā)布的人工智能文生視頻大模型。
Sora概念股因賽集團(tuán)于2月20日、2月21日接連舉辦調(diào)研會(huì)議，合計(jì)吸引了近140家機(jī)構(gòu)，其中包括長(zhǎng)江證券、廣發(fā)證券等15家券商。因賽集團(tuán)自去年以來(lái)加大探索AI技術(shù)在品牌內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)方面的應(yīng)用，并自研了營(yíng)銷(xiāo)AIGC應(yīng)用大模型InsightGPT。值得一提的是，因賽集團(tuán)本周股價(jià)漲幅高達(dá)123%，今年以來(lái)股價(jià)上漲約21.6%。
在調(diào)研中，因賽集團(tuán)提到，公司預(yù)計(jì)于2024年2月底前，開(kāi)放體驗(yàn)圖生視頻相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)用產(chǎn)品。目前InsightGPT已具備圖生視頻相關(guān)能力，處于持續(xù)優(yōu)化生成效果及打磨產(chǎn)品階段，在現(xiàn)有技術(shù)框架下，InsightGPT可生成約20秒的動(dòng)態(tài)視頻。
AIGC賽道的另一只概念股國(guó)投智能也在本周接待了50余家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中包括華安證券、德邦證券等9家券商。公司是國(guó)內(nèi)電子數(shù)據(jù)取證領(lǐng)域龍頭企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)空間安全專(zhuān)家，主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)各級(jí)司法機(jī)關(guān)以及行政執(zhí)法部門(mén)。本周，國(guó)投智能股價(jià)上漲了約39%。
機(jī)構(gòu)普遍關(guān)心的是，文生視頻是否會(huì)增加公司產(chǎn)品的識(shí)別難度。國(guó)投智能2月22日在接受調(diào)研時(shí)表示，從鑒別算法的難度來(lái)看，文生視頻識(shí)別的難度更高，因?yàn)殡S著生成式技術(shù)發(fā)展，生成內(nèi)容的逼真程度不斷提高，視頻圖像與真實(shí)圖像的差異將會(huì)變得越來(lái)越小，增加識(shí)別的難度。公司AI-3300“慧眼”視頻圖像鑒真工作站已經(jīng)支持?jǐn)U散模型，對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)等生成的視頻和圖像的檢測(cè)和鑒定，并具備出具鑒定報(bào)告文書(shū)的能力。
此外，近期黃金價(jià)格持續(xù)上漲，周大生也在本周接待中信證券、中銀證券等16家券商調(diào)研。今年以來(lái)，周大生股價(jià)上漲了18.91%。
機(jī)構(gòu)主要關(guān)注的是2023年及春節(jié)黃金消費(fèi)情況，周大生在調(diào)研中回復(fù)稱(chēng)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年限額以上單位金銀珠寶類(lèi)零售總額同比增長(zhǎng)13.3%，增幅僅次于餐飲業(yè)。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，今年2月10日—14日，全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)金銀珠寶銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)10%以上，在消費(fèi)品中表現(xiàn)持續(xù)亮眼。
節(jié)后首周多股被券商上調(diào)評(píng)級(jí)
個(gè)股研報(bào)方面，券商中國(guó)記者注意到，春節(jié)后首周，包括天德鈺、深圳機(jī)場(chǎng)、康冠科技、華海清科等個(gè)股被券商上調(diào)評(píng)級(jí)。
具體來(lái)看，2月19日，方正證券鄭震湘團(tuán)隊(duì)發(fā)布有關(guān)了華海清科長(zhǎng)達(dá)38頁(yè)的深度研報(bào)，并將公司評(píng)級(jí)上調(diào)至“強(qiáng)烈推薦”。
據(jù)悉，華海清科為CMP（化學(xué)機(jī)械拋光）設(shè)備領(lǐng)軍者，成立于2013年，核心技術(shù)人員具有清華背景，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中芯國(guó)際、長(zhǎng)存等晶圓廠客戶。方正證券認(rèn)為，2025年國(guó)內(nèi)CMP設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)10億美金，華海清科在國(guó)內(nèi)的份額由2019年的6%提升至2022年的32%，公司未來(lái)市占率有望持續(xù)提升。
中郵證券2月22日發(fā)布研報(bào)，將天德鈺評(píng)級(jí)調(diào)高至“買(mǎi)入”。天德鈺是一家專(zhuān)注于移動(dòng)智能終端領(lǐng)域的整合型單芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售企業(yè)，是手機(jī)顯示芯片領(lǐng)域的龍頭。就在2月21日晚間，天德鈺披露2023年業(yè)績(jī)快報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.09億元，同比增長(zhǎng)0.88%；歸母凈利潤(rùn)1.13億元，同比下降12.94%。
中郵證券認(rèn)為，天德鈺2023年?duì)I收逐季增長(zhǎng)，去年四季度凈利同比大增，同時(shí)公司顯示驅(qū)動(dòng)芯片主力產(chǎn)品TDDI市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，公司重點(diǎn)布局的AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片已經(jīng)在終端客戶和屏廠測(cè)試驗(yàn)證，未來(lái)放量可期。
天風(fēng)證券2月21日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，將深圳機(jī)場(chǎng)評(píng)級(jí)調(diào)高至“買(mǎi)入”，最高目標(biāo)價(jià)為8.83元/股。對(duì)于調(diào)高評(píng)級(jí)的理由，天風(fēng)證券稱(chēng)，航空業(yè)務(wù)上公司陸空產(chǎn)能擴(kuò)張，業(yè)績(jī)有望步入上升通道；非航業(yè)務(wù)上，機(jī)場(chǎng)門(mén)店、免稅、廣告等商業(yè)潛力有待釋放，物流業(yè)務(wù)高速成長(zhǎng)；此外隨著新興跨境電商平臺(tái)加速出海，公司與希音、拼多多等頭部電商平臺(tái)及菜鳥(niǎo)、云途等電商物流企業(yè)密切對(duì)接，參股公司貨量、收入與利潤(rùn)高增，進(jìn)一步增厚投資收益。
東方財(cái)富證券則在2月21日發(fā)布的研報(bào)中，將康冠科技的評(píng)級(jí)上調(diào)至“買(mǎi)入”，最高目標(biāo)價(jià)為32.7元/股。康冠科技是我國(guó)智能顯示行業(yè)的龍頭之一，致力于平板顯示研發(fā)制造，主營(yíng)產(chǎn)品為智能電視和智能交互平板。
東方財(cái)富證券認(rèn)為，康冠科技自有品牌與電視生產(chǎn)代工業(yè)務(wù)雙管齊下，打開(kāi)成長(zhǎng)空間。公司八成以上收入來(lái)自于外銷(xiāo)，公司具備柔性化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，海外市場(chǎng)尤其是新興市場(chǎng)對(duì)于智能電視和教育信息化需求較大，公司未來(lái)業(yè)績(jī)有望受益于全球化布局。此外，公司于2023年6月成立全資汽車(chē)電子子公司，為新增長(zhǎng)點(diǎn)。
（來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó) 作者：云中月）
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