2月19日,華夏基金管理有限公司發(fā)布華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(簡稱“華夏基金華潤有巢REIT”)的收益分配公告。該基金合同生效日為2022年11月18日,由華夏基金管理有限公司擔(dān)任基金管理人,上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司作為基金托管人。
公告顯示,華夏基金華潤有巢REIT的收益分配基準(zhǔn)日為2024年12月31日,基準(zhǔn)日可供分配金額為1232.33萬元,應(yīng)分配金額為4414.01萬元。此次分紅方案為每10份公募REITs份額0.2464元,為2024年度第4次分紅,擬分配金額為1232萬元,占可供分配金額的99.9730%。
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